鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1369 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.1571 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1456 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1438 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1635 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1488 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1377 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1657 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1350 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.1117 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.1501 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.1314 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.1410 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.1318 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.1224 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.1420 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0844 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.1302 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.1469 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.1287 |
| 2023/01/02 |
美元 |
0.1045 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.1195 |
| 2022/11/01 |
美元 |
0.1231 |
| 2022/10/03 |
美元 |
0.1119 |
| 2022/09/01 |
美元 |
0.1128 |
| 2022/08/01 |
美元 |
0.0955 |
| 2022/07/01 |
美元 |
0.1338 |
| 2022/06/01 |
美元 |
0.0987 |
| 2022/05/02 |
美元 |
0.0897 |
| 2022/04/01 |
美元 |
0.0982 |
| 2022/03/01 |
美元 |
0.0786 |
| 2022/02/01 |
美元 |
0.0886 |
| 2022/01/03 |
美元 |
0.0918 |
| 2021/12/01 |
美元 |
0.0930 |
| 2021/11/02 |
美元 |
0.0850 |
| 2021/10/01 |
美元 |
0.0932 |
| 2021/09/01 |
美元 |
0.1056 |
| 2021/08/02 |
美元 |
0.0965 |
| 2021/07/01 |
美元 |
0.1109 |
| 2021/06/01 |
美元 |
0.1235 |
| 2021/05/03 |
美元 |
0.1100 |
| 2021/04/01 |
美元 |
0.1377 |
| 2021/03/01 |
美元 |
0.1114 |
| 2021/02/01 |
美元 |
0.1131 |
| 2021/01/04 |
美元 |
0.1178 |
| 2020/12/01 |
美元 |
0.1173 |
| 2020/11/02 |
美元 |
0.1271 |
| 2020/10/01 |
美元 |
0.1387 |
| 2020/09/01 |
美元 |
0.1317 |
| 2020/08/03 |
美元 |
0.1253 |
| 2020/07/01 |
美元 |
0.1489 |
| 2020/06/02 |
美元 |
0.1240 |
| 2020/05/04 |
美元 |
0.1255 |
| 2020/04/01 |
美元 |
0.1690 |
| 2020/03/02 |
美元 |
0.1330 |
| 2020/02/03 |
美元 |
0.1416 |
| 2020/01/02 |
美元 |
0.1437 |
| 2019/12/02 |
美元 |
0.1240 |
| 2019/11/04 |
美元 |
0.1346 |
| 2019/10/01 |
美元 |
0.1416 |
| 2019/09/02 |
美元 |
0.1425 |
| 2019/08/01 |
美元 |
0.1525 |
| 2019/07/01 |
美元 |
0.1345 |
| 2019/06/03 |
美元 |
0.1426 |
| 2019/05/02 |
美元 |
0.1434 |
| 2019/04/01 |
美元 |
0.1454 |
| 2019/03/01 |
美元 |
0.1333 |
| 2019/02/01 |
美元 |
0.1435 |
| 2019/01/02 |
美元 |
0.1513 |
| 2018/12/03 |
美元 |
0.1262 |
| 2018/11/02 |
美元 |
0.1455 |
| 2018/10/01 |
美元 |
0.1213 |
| 2018/09/03 |
美元 |
0.1263 |
| 2018/08/01 |
美元 |
0.1389 |
| 2018/07/02 |
美元 |
0.1236 |
| 2018/06/01 |
美元 |
0.1376 |
| 2018/05/02 |
美元 |
0.1313 |
| 2018/04/03 |
美元 |
0.1498 |
| 2018/03/01 |
美元 |
0.1222 |
| 2018/02/01 |
美元 |
0.1441 |
| 2018/01/02 |
美元 |
0.1289 |
| 2017/12/01 |
美元 |
0.1297 |
| 2017/11/02 |
美元 |
0.1413 |
| 2017/10/02 |
美元 |
0.1257 |
| 2017/09/01 |
美元 |
0.1321 |
| 2017/08/01 |
美元 |
0.1426 |
| 2017/07/03 |
美元 |
0.1351 |
| 2017/06/01 |
美元 |
0.1562 |
| 2017/05/02 |
美元 |
0.1274 |
| 2017/04/03 |
美元 |
0.1461 |
| 2017/03/01 |
美元 |
0.1171 |
| 2017/02/01 |
美元 |
0.1444 |
| 2017/01/02 |
美元 |
0.1443 |
| 2016/12/01 |
美元 |
0.1326 |
| 2016/11/02 |
美元 |
0.1474 |
| 2016/10/03 |
美元 |
0.1378 |
| 2016/09/01 |
美元 |
0.1499 |
| 2016/08/01 |
美元 |
0.1400 |
| 2016/07/01 |
美元 |
0.1379 |
| 2016/06/01 |
美元 |
0.1563 |
| 2016/05/02 |
美元 |
0.1359 |
| 2016/04/01 |
美元 |
0.1496 |
| 2016/03/01 |
美元 |
0.1371 |
| 2016/02/01 |
美元 |
0.1366 |
| 2016/01/04 |
美元 |
0.1615 |
| 2015/12/01 |
美元 |
0.1646 |
| 2015/11/02 |
美元 |
0.1557 |
| 2015/10/01 |
美元 |
0.1566 |
| 2015/09/01 |
美元 |
0.1602 |
| 2015/08/03 |
美元 |
0.1596 |
| 2015/07/01 |
美元 |
0.1641 |
| 2015/06/01 |
美元 |
0.1478 |
