配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1303 |
4.30 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1501 |
4.96 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1531 |
5.06 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1330 |
4.42 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1539 |
5.16 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1414 |
4.71 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1531 |
5.16 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1329 |
4.43 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1582 |
5.27 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1273 |
4.22 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1403 |
4.74 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1522 |
5.14 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1390 |
4.59 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.1634 |
5.42 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1478 |
4.75 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1380 |
4.47 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.1582 |
5.20 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1467 |
4.91 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1449 |
4.88 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1648 |
5.62 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1499 |
4.95 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1387 |
4.60 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1669 |
5.41 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1362 |
4.39 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
