東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.86 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
5.9282 |
12.81 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.78 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.79 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.86 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.72 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
5.9282 |
12.83 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
5.9282 |
12.65 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.62 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
5.9282 |
12.53 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
5.9282 |
12.71 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
5.9282 |
12.66 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
5.9282 |
12.34 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
5.9282 |
12.37 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
5.9282 |
11.96 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
5.9282 |
12.02 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.14 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.31 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
5.9282 |
12.36 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
5.9282 |
12.47 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
5.9282 |
12.04 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
5.9282 |
12.06 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
5.9282 |
11.78 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
6.9991 |
13.76 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
