東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.4006 |
10.57 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4006 |
10.54 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.4006 |
10.45 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.4006 |
10.43 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4006 |
10.46 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4006 |
10.39 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.4006 |
10.48 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.4006 |
10.58 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4006 |
10.39 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.4006 |
10.18 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4006 |
10.15 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4590 |
11.65 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4590 |
11.46 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.4590 |
11.44 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4590 |
11.25 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.4590 |
11.26 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.4590 |
11.34 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.4590 |
11.41 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.3750 |
9.31 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.3750 |
9.33 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.3750 |
9.19 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3750 |
9.19 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3750 |
9.17 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.3750 |
9.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
