霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.5385 |
8.42 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.5366 |
8.35 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.5126 |
7.94 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.4881 |
7.55 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.4978 |
7.71 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.4914 |
7.62 |
| 2025/06/03 |
澳幣 |
0.5101 |
7.94 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.5247 |
8.23 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.5260 |
8.22 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.5217 |
8.02 |
| 2025/02/04 |
澳幣 |
0.5203 |
7.99 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.5345 |
8.22 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.5503 |
8.41 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.5602 |
8.57 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.5348 |
8.12 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.5080 |
7.75 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.5018 |
7.68 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.4850 |
7.47 |
| 2024/06/04 |
澳幣 |
0.4827 |
7.44 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.4729 |
7.30 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.4834 |
7.40 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.4872 |
7.45 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.4949 |
7.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
