霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0501 |
7.91 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0501 |
7.80 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0501 |
7.76 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0501 |
7.75 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0501 |
7.76 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0501 |
7.78 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0501 |
7.83 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0501 |
7.91 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0501 |
7.84 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0501 |
7.72 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0501 |
7.73 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0501 |
7.76 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0501 |
7.68 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0501 |
7.71 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0501 |
7.64 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0501 |
7.69 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0501 |
7.73 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0501 |
7.80 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0501 |
7.80 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0501 |
7.85 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0501 |
7.77 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0501 |
7.79 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0501 |
7.79 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
