霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0510 |
7.72 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0508 |
7.60 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0489 |
7.28 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0470 |
6.98 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0478 |
7.10 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0472 |
7.03 |
| 2025/06/03 |
澳幣 |
0.0487 |
7.31 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0499 |
7.55 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0500 |
7.49 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0497 |
7.33 |
| 2025/02/04 |
澳幣 |
0.0495 |
7.33 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0507 |
7.52 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0519 |
7.63 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0527 |
7.77 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0507 |
7.40 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0486 |
7.13 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0481 |
7.10 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0467 |
6.96 |
| 2024/06/04 |
澳幣 |
0.0466 |
6.93 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0458 |
6.85 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0466 |
6.90 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0469 |
6.97 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0475 |
7.06 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0472 |
7.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
