霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
加幣 |
0.0395 |
6.21 |
| 2025/11/03 |
加幣 |
0.0404 |
6.26 |
| 2025/10/01 |
加幣 |
0.0406 |
6.27 |
| 2025/09/02 |
加幣 |
0.0395 |
6.08 |
| 2025/08/01 |
加幣 |
0.0400 |
6.18 |
| 2025/07/01 |
加幣 |
0.0384 |
5.93 |
| 2025/06/03 |
加幣 |
0.0397 |
6.18 |
| 2025/05/01 |
加幣 |
0.0391 |
6.15 |
| 2025/04/01 |
加幣 |
0.0390 |
6.06 |
| 2025/03/03 |
加幣 |
0.0383 |
5.87 |
| 2025/02/04 |
加幣 |
0.0390 |
6.00 |
| 2025/01/02 |
加幣 |
0.0402 |
6.20 |
| 2024/12/02 |
加幣 |
0.0416 |
6.35 |
| 2024/11/01 |
加幣 |
0.0442 |
6.77 |
| 2024/10/01 |
加幣 |
0.0448 |
6.79 |
| 2024/09/03 |
加幣 |
0.0436 |
6.66 |
| 2024/08/01 |
加幣 |
0.0441 |
6.77 |
| 2024/07/01 |
加幣 |
0.0445 |
6.89 |
| 2024/06/04 |
加幣 |
0.0445 |
6.89 |
| 2024/05/01 |
加幣 |
0.0457 |
7.12 |
| 2024/04/02 |
加幣 |
0.0467 |
7.21 |
| 2024/03/01 |
加幣 |
0.0472 |
7.30 |
| 2024/02/01 |
加幣 |
0.0478 |
7.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
