施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/26 |
美元 |
0.0260 |
2024/08/29 |
美元 |
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2024/07/25 |
美元 |
0.0257 |
2024/06/27 |
美元 |
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2024/05/30 |
美元 |
0.0257 |
2024/04/25 |
美元 |
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2024/03/28 |
美元 |
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2024/02/29 |
美元 |
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2024/01/25 |
美元 |
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2023/12/28 |
美元 |
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2023/11/30 |
美元 |
0.0218 |
2023/10/26 |
美元 |
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2023/09/28 |
美元 |
0.0217 |
2023/08/31 |
美元 |
0.0218 |
2023/07/27 |
美元 |
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2023/06/15 |
美元 |
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2023/05/25 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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2022/09/29 |
美元 |
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美元 |
0.0256 |
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2014/01/30 |
美元 |
0.0253 |
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美元 |
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2013/11/27 |
美元 |
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美元 |
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2013/09/26 |
美元 |
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美元 |
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2013/05/30 |
美元 |
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2013/04/25 |
美元 |
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2013/03/28 |
美元 |
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2013/02/28 |
美元 |
0.0282 |
2013/01/31 |
美元 |
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2012/12/11 |
美元 |
0.0283 |
2012/11/29 |
美元 |
0.0283 |
2012/10/25 |
美元 |
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2012/09/27 |
美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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2009/02/26 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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美元 |
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2007/03/29 |
美元 |
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2007/02/28 |
美元 |
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美元 |
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2006/12/27 |
美元 |
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2006/11/29 |
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2006/09/27 |
美元 |
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美元 |
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2006/06/28 |
美元 |
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2006/05/22 |
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2006/04/26 |
美元 |
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2006/03/29 |
美元 |
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2006/02/22 |
美元 |
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2006/01/25 |
美元 |
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2005/12/21 |
美元 |
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2005/11/30 |
美元 |
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2005/10/26 |
美元 |
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2005/09/28 |
美元 |
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2005/08/31 |
美元 |
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2005/07/28 |
美元 |
0.0285 |
2005/06/29 |
美元 |
0.0357 |
2005/05/25 |
美元 |
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2005/04/27 |
美元 |
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2005/03/30 |
美元 |
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2004/11/24 |
美元 |
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2004/10/20 |
美元 |
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2004/09/22 |
美元 |
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2004/08/18 |
美元 |
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2004/07/21 |
美元 |
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2004/06/23 |
美元 |
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2004/05/19 |
美元 |
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2004/04/21 |
美元 |
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2004/03/24 |
美元 |
0.0356 |
2004/02/18 |
美元 |
0.0283 |
2004/01/21 |
美元 |
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2003/12/20 |
美元 |
0.0279 |
2003/11/12 |
美元 |
0.0349 |
2003/10/15 |
美元 |
0.0280 |
2003/09/17 |
美元 |
0.0277 |
2003/08/13 |
美元 |
0.0345 |
2003/07/16 |
美元 |
0.0278 |
2003/06/18 |
美元 |
0.0269 |
2003/05/14 |
美元 |
0.0334 |
2003/04/16 |
美元 |
0.0260 |
2003/03/12 |
美元 |
0.0261 |
2003/02/12 |
美元 |
0.0344 |