施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.1958 |
4.00 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.1952 |
4.00 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.1959 |
4.00 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.1954 |
4.00 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.1928 |
4.00 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.1907 |
4.00 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.1904 |
4.00 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.1885 |
4.00 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.1862 |
4.00 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.1854 |
4.00 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.1867 |
4.00 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.1843 |
4.00 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.1839 |
4.00 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.1858 |
4.00 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.1863 |
4.00 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.1925 |
4.00 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.1894 |
4.00 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.1863 |
4.00 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.1863 |
4.00 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.1903 |
4.00 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.1887 |
4.00 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.1917 |
4.00 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.1913 |
4.00 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.1920 |
4.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
