施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.0389 |
6.62 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.0360 |
6.42 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.0369 |
6.34 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.0368 |
6.38 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.0373 |
6.50 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0366 |
6.50 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.0367 |
6.69 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.0367 |
6.69 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.0353 |
6.68 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.0370 |
6.71 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.0380 |
6.92 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.0362 |
6.93 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.0348 |
6.65 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.0349 |
6.58 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0348 |
6.45 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.0339 |
6.07 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.0340 |
6.17 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.0319 |
6.01 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.0306 |
5.92 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.0312 |
5.90 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.0316 |
6.01 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0322 |
5.92 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0314 |
5.93 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.0311 |
5.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
