施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
澳幣 |
0.5753 |
6.12 |
| 2025/11/20 |
澳幣 |
0.5544 |
5.92 |
| 2025/10/30 |
澳幣 |
0.5507 |
5.84 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.5527 |
5.88 |
| 2025/08/28 |
澳幣 |
0.5504 |
6.00 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.5448 |
6.00 |
| 2025/06/26 |
澳幣 |
0.5578 |
6.19 |
| 2025/05/29 |
澳幣 |
0.5498 |
6.19 |
| 2025/04/24 |
澳幣 |
0.5396 |
6.18 |
| 2025/03/27 |
澳幣 |
0.5524 |
6.21 |
| 2025/02/27 |
澳幣 |
0.5763 |
6.42 |
| 2025/01/23 |
澳幣 |
0.5706 |
6.43 |
| 2024/12/19 |
澳幣 |
0.5464 |
6.15 |
| 2024/11/28 |
澳幣 |
0.5430 |
6.08 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.5325 |
5.95 |
| 2024/09/26 |
澳幣 |
0.5104 |
5.57 |
| 2024/08/29 |
澳幣 |
0.5119 |
5.67 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.4859 |
5.51 |
| 2024/06/27 |
澳幣 |
0.4751 |
5.42 |
| 2024/05/30 |
澳幣 |
0.4765 |
5.40 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.4829 |
5.51 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.4854 |
5.42 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.4789 |
5.43 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.4610 |
5.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
