施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
17.6423 |
12.13 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
18.6059 |
12.32 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
18.4255 |
12.38 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
18.2409 |
12.61 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
18.0611 |
12.61 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
18.3459 |
12.91 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
18.0293 |
12.91 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
17.0881 |
12.86 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
17.8688 |
12.83 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
18.2797 |
13.01 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
18.5645 |
13.19 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
18.1602 |
12.93 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
18.0941 |
12.81 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
18.1429 |
12.96 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
17.9613 |
12.64 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
17.7785 |
12.65 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
17.7583 |
12.52 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
17.9992 |
12.64 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
18.2988 |
12.74 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
18.0757 |
12.77 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
18.5440 |
12.82 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
18.5848 |
13.04 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
18.5496 |
13.12 |
| 2023/12/28 |
南非幣 |
18.5084 |
12.90 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
