施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
南非幣 |
8.4884 |
5.87 |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
7.7492 |
5.63 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
8.3247 |
5.82 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
8.2909 |
5.88 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
8.5701 |
6.11 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
8.3584 |
6.11 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
8.4743 |
6.41 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
8.4537 |
6.41 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
8.0591 |
6.36 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
8.4249 |
6.33 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
8.5615 |
6.51 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
8.3131 |
6.69 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
7.9862 |
6.43 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
7.9633 |
6.31 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
8.2600 |
6.46 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
8.1139 |
6.14 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
8.0181 |
6.15 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
7.5252 |
6.02 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
7.4592 |
6.14 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
7.7578 |
6.24 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
7.6743 |
6.27 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
8.0166 |
6.32 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
8.0070 |
6.54 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
8.1954 |
6.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
