施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
南非幣 |
14.4406 |
12.37 |
| 2025/11/20 |
南非幣 |
14.0698 |
12.13 |
| 2025/10/30 |
南非幣 |
14.5948 |
12.32 |
| 2025/09/25 |
南非幣 |
14.5492 |
12.38 |
| 2025/09/11 |
南非幣 |
3.4633 |
2.98 |
| 2025/08/28 |
南非幣 |
11.0931 |
9.61 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
14.4818 |
12.61 |
| 2025/06/26 |
南非幣 |
11.2600 |
9.91 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
11.1741 |
9.91 |
| 2025/04/24 |
南非幣 |
10.8537 |
9.86 |
| 2025/03/27 |
南非幣 |
11.0986 |
9.83 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
11.4553 |
10.01 |
| 2025/01/23 |
南非幣 |
11.7010 |
10.19 |
| 2024/12/19 |
南非幣 |
11.3768 |
9.93 |
| 2024/11/28 |
南非幣 |
11.2619 |
9.81 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
11.3775 |
9.96 |
| 2024/09/26 |
南非幣 |
11.0765 |
9.64 |
| 2024/08/29 |
南非幣 |
11.0424 |
9.65 |
| 2024/07/25 |
南非幣 |
10.7559 |
9.52 |
| 2024/06/27 |
南非幣 |
10.9121 |
9.64 |
| 2024/05/30 |
南非幣 |
11.0185 |
9.74 |
| 2024/04/25 |
南非幣 |
8.6651 |
7.77 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
8.8684 |
7.82 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
8.9934 |
8.04 |
| 2024/01/25 |
南非幣 |
8.9992 |
8.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
