瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
4.3049 |
6.02 |
| 2025/11/17 |
美元 |
4.3083 |
6.01 |
| 2025/10/15 |
美元 |
4.3101 |
5.98 |
| 2025/09/15 |
美元 |
4.3071 |
5.96 |
| 2025/08/18 |
美元 |
4.2877 |
5.96 |
| 2025/07/15 |
美元 |
4.3081 |
6.02 |
| 2025/06/16 |
美元 |
4.2840 |
5.98 |
| 2025/05/15 |
美元 |
4.3069 |
6.05 |
| 2025/04/15 |
美元 |
4.3018 |
6.05 |
| 2025/03/17 |
美元 |
4.3228 |
6.02 |
| 2025/02/18 |
美元 |
4.2967 |
5.99 |
| 2025/01/15 |
美元 |
4.2942 |
6.04 |
| 2024/12/16 |
美元 |
3.6438 |
5.04 |
| 2024/11/15 |
美元 |
3.6358 |
5.05 |
| 2024/10/15 |
美元 |
3.7084 |
5.09 |
| 2024/09/19 |
美元 |
3.6848 |
4.99 |
| 2024/08/16 |
美元 |
3.6562 |
4.99 |
| 2024/07/15 |
美元 |
3.6132 |
4.99 |
| 2024/06/17 |
美元 |
3.6044 |
4.99 |
| 2024/05/16 |
美元 |
3.5572 |
4.93 |
| 2024/04/15 |
美元 |
3.6146 |
5.04 |
| 2024/03/15 |
美元 |
3.5989 |
4.98 |
| 2024/02/15 |
美元 |
3.6430 |
5.05 |
| 2024/01/16 |
美元 |
3.6568 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
