先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0569 |
6.70 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0566 |
6.70 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0565 |
6.74 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0563 |
6.70 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0569 |
6.70 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0562 |
6.70 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0570 |
6.70 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0563 |
6.70 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0568 |
6.70 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0561 |
6.70 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0560 |
6.70 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0574 |
6.70 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0572 |
6.70 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0594 |
6.70 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0573 |
6.56 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0566 |
6.50 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0559 |
6.50 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0554 |
6.50 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0553 |
6.50 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0573 |
6.50 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0567 |
6.50 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0578 |
6.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
