貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2009/05/29 歐元 0.0279
2009/04/30 歐元 0.0585
2009/03/31 歐元 0.0331
2009/02/27 歐元 0.0253
2009/01/30 歐元 0.0265
2008/12/31 歐元 0.0280
2008/11/28 歐元 0.0264
2008/10/31 歐元 0.0295
2008/09/30 歐元 0.0312
2008/08/29 歐元 0.0341
2008/07/31 歐元 0.0290
2008/06/30 歐元 0.0291
2008/05/30 歐元 0.0268
2008/04/30 歐元 0.0283
2008/03/31 歐元 0.0202
2008/02/29 歐元 0.0270
2008/01/31 歐元 0.0251
2007/12/31 歐元 0.0310
2007/11/30 歐元 0.0139
2007/10/31 歐元 0.0305
2007/09/28 歐元 0.0120
2007/08/31 歐元 0.0133
2007/07/31 歐元 0.0142
2007/06/29 歐元 0.0158
2007/05/31 歐元 0.0173
2007/04/30 歐元 0.0390
2007/03/30 歐元 0.0281
2007/02/28 歐元 0.0199
2006/12/30 歐元 0.0133
2006/11/30 歐元 0.0262
2006/10/31 歐元 0.0185
2006/09/30 歐元 0.0193
2006/08/31 歐元 0.0149
2006/07/31 歐元 0.0160
2006/06/30 歐元 0.0160
2006/05/31 歐元 0.0113
2006/04/28 歐元 0.0152
2006/03/31 歐元 0.0233
2006/02/28 歐元 0.0294
2006/01/31 歐元 0.0223
2005/12/30 歐元 0.0121
2005/11/30 歐元 0.0263
2005/10/31 歐元 0.0138
2005/09/30 歐元 0.0151
2005/08/31 歐元 0.0290
2005/07/29 歐元 0.0106
2005/06/30 歐元 0.0109
2005/05/31 歐元 0.0129
2005/04/29 歐元 0.0122
2005/03/31 歐元 0.0159
2005/02/28 歐元 0.0081
2005/01/31 歐元 0.0168
2004/12/31 歐元 0.0163
2004/11/30 歐元 0.0169
2004/10/29 歐元 0.0151
2004/09/30 歐元 0.0158
2004/08/31 歐元 0.0172
2004/07/30 歐元 0.0162
2004/06/30 歐元 0.0170
2004/05/28 歐元 0.0185
2004/04/30 歐元 0.0134
2004/03/31 歐元 0.0146
2004/02/27 歐元 0.0113
2004/01/30 歐元 0.0086
2003/12/31 歐元 0.0094
2003/11/28 歐元 0.0083
2003/10/31 歐元 0.0082
2003/09/30 歐元 0.0086
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