貝萊德美元優質債券基金A3美元

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/30 美元 0.0479
2024/08/30 美元 0.0467
2024/07/31 美元 0.0573
2024/06/28 美元 0.0440
2024/05/31 美元 0.0508
2024/04/30 美元 0.0486
2024/03/28 美元 0.0448
2024/02/29 美元 0.0464
2024/01/31 美元 0.0509
2023/12/29 美元 0.0412
2023/11/30 美元 0.0445
2023/10/31 美元 0.0455
2023/09/29 美元 0.0390
2023/08/31 美元 0.0427
2023/07/31 美元 0.0394
2023/06/30 美元 0.0391
2023/05/31 美元 0.0401
2023/04/28 美元 0.0412
2023/03/31 美元 0.0438
2023/02/28 美元 0.0327
2023/01/31 美元 0.0332
2022/12/30 美元 0.0316
2022/11/30 美元 0.0308
2022/10/31 美元 0.0297
2022/09/30 美元 0.0281
2022/08/31 美元 0.0283
2022/07/29 美元 0.0236
2022/06/30 美元 0.0224
2022/05/31 美元 0.0225
2022/04/29 美元 0.0190
2022/03/31 美元 0.0165
2022/02/28 美元 0.0149
2022/01/31 美元 0.0141
2021/12/31 美元 0.0135
2021/11/30 美元 0.0142
2021/10/29 美元 0.0177
2021/09/30 美元 0.0166
2021/08/31 美元 0.0184
2021/07/30 美元 0.0204
2021/06/30 美元 0.0212
2021/05/31 美元 0.0197
2021/04/30 美元 0.0186
2021/03/31 美元 0.0211
2021/02/26 美元 0.0180
2021/01/29 美元 0.0172
2020/12/31 美元 0.0188
2020/11/30 美元 0.0208
2020/10/30 美元 0.0207
2020/09/30 美元 0.0222
2020/08/31 美元 0.0232
2020/07/31 美元 0.0221
2020/06/30 美元 0.0237
2020/05/29 美元 0.0208
2020/04/30 美元 0.0219
2020/03/31 美元 0.0256
2020/02/28 美元 0.0245
2020/01/31 美元 0.0241
2019/12/31 美元 0.0280
2019/11/29 美元 0.0255
2019/10/31 美元 0.0286
2019/09/30 美元 0.0316
2019/08/30 美元 0.0296
2019/07/31 美元 0.0358
2019/06/28 美元 0.0336
2019/05/31 美元 0.0355
2019/04/30 美元 0.0387
2019/03/29 美元 0.0350
2019/02/28 美元 0.0361
2019/01/31 美元 0.0355
2018/12/31 美元 0.0359
2018/11/30 美元 0.0371
2018/10/31 美元 0.0375
2018/09/28 美元 0.0319
2018/08/31 美元 0.0339
2018/07/31 美元 0.0343
2018/06/29 美元 0.0317
2018/05/31 美元 0.0354
2018/04/30 美元 0.0345
2018/03/29 美元 0.0358
2018/02/28 美元 0.0304
2018/01/31 美元 0.0340
2017/12/29 美元 0.0285
2017/11/30 美元 0.0321
2017/10/31 美元 0.0348
2017/09/29 美元 0.0316
2017/08/31 美元 0.0330
2017/07/31 美元 0.0327
2017/06/30 美元 0.0327
2017/05/31 美元 0.0360
2017/04/28 美元 0.0300
2017/03/31 美元 0.0307
2017/02/28 美元 0.0298
2017/01/31 美元 0.0324
2016/12/30 美元 0.0298
2016/11/30 美元 0.0298
2016/10/31 美元 0.0287
2016/09/30 美元 0.0282
2016/08/31 美元 0.0314
2016/07/29 美元 0.0232
2016/06/30 美元 0.0249
2016/05/31 美元 0.0254
2016/04/29 美元 0.0234
2016/03/31 美元 0.0256
2016/02/29 美元 0.0256
2016/01/29 美元 0.0266
2015/12/31 美元 0.0266
2015/11/30 美元 0.0235
2015/10/30 美元 0.0217
2015/09/30 美元 0.0223
2015/08/31 美元 0.0207
2015/07/31 美元 0.0213
2015/06/30 美元 0.0217
2015/05/29 美元 0.0161
2015/04/30 美元 0.0193
2015/03/31 美元 0.0217
2015/02/27 美元 0.0191
2015/01/30 美元 0.0218
2014/12/31 美元 0.0291
2014/11/28 美元 0.0229
2014/10/31 美元 0.0259
2014/09/30 美元 0.0326
2014/08/29 美元 0.0299
2014/07/31 美元 0.0311
2014/06/30 美元 0.0324
2014/05/30 美元 0.0290
2014/04/30 美元 0.0621
2014/03/31 美元 0.0664
2014/02/28 美元 0.0606
2014/01/31 美元 0.0660
2013/12/31 美元 0.0691
2013/11/29 美元 0.0623
2013/10/31 美元 0.0554
2013/09/30 美元 0.0542
2013/08/30 美元 0.0512
2013/07/31 美元 0.0569
2013/06/28 美元 0.0495
2013/05/31 美元 0.0547
2013/04/30 美元 0.0523
2013/03/28 美元 0.0337
2013/02/28 美元 0.0363
2013/01/31 美元 0.0378
2012/12/31 美元 0.0387
2012/11/30 美元 0.0371
2012/10/31 美元 0.0404
2012/09/28 美元 0.0371
2012/08/31 美元 0.0398
2012/07/31 美元 0.0402
2012/06/29 美元 0.0376
2012/05/31 美元 0.0397
2012/04/30 美元 0.0449
2012/03/30 美元 0.0435
2012/02/29 美元 0.0395
2012/01/31 美元 0.0402
2011/12/30 美元 0.0375
2011/11/30 美元 0.0316
2011/10/31 美元 0.0274
2011/09/30 美元 0.0325
2011/08/31 美元 0.0367
2011/07/29 美元 0.0370
2011/06/30 美元 0.0379
2011/05/31 美元 0.0419
2011/04/29 美元 0.0379
2011/03/31 美元 0.0424
2011/02/28 美元 0.0426
2011/01/31 美元 0.0492
2010/12/31 美元 0.0504
2010/11/30 美元 0.0528
2010/10/29 美元 0.0480
2010/09/30 美元 0.0465
2010/08/31 美元 0.0457
2010/07/30 美元 0.0448
2010/06/30 美元 0.0447
2010/05/31 美元 0.0431
2010/04/30 美元 0.0496
2010/03/31 美元 0.0500
2010/02/26 美元 0.0414
2010/01/29 美元 0.0469
2009/12/31 美元 0.0470
2009/11/30 美元 0.0449
2009/10/30 美元 0.0403
2009/09/30 美元 0.0411
2009/08/31 美元 0.0385
2009/07/31 美元 0.0437
2009/06/30 美元 0.0462
2009/05/29 美元 0.0465
2009/04/30 美元 0.0461
2009/03/31 美元 0.0610
2009/02/27 美元 0.0511
2009/01/30 美元 0.0477
2008/12/31 美元 0.0727
2008/11/28 美元 0.0603
2008/10/31 美元 0.0697
2008/09/30 美元 0.1309
2008/08/29 美元 0.0719
2008/07/31 美元 0.0796
2008/06/30 美元 0.0620
2008/05/30 美元 0.0603
2008/04/30 美元 0.0608
2008/03/31 美元 0.0677
2008/02/29 美元 0.0497
2008/01/31 美元 0.0428
2007/12/31 美元 0.0439
2007/11/30 美元 0.0430
2007/10/31 美元 0.0584
2007/09/28 美元 0.0563
2007/08/31 美元 0.0568
2007/07/31 美元 0.0405
2007/06/29 美元 0.0620
2007/05/31 美元 0.0671
2007/04/30 美元 0.0466
2007/03/30 美元 0.0272
2007/02/28 美元 0.0599
2006/12/30 美元 0.0537
2006/11/30 美元 0.0453
2006/10/31 美元 0.0460
2006/09/30 美元 0.0490
2006/08/31 美元 0.0556
2006/07/31 美元 0.0271
2006/06/30 美元 0.0349
2006/05/31 美元 0.0314
2006/04/28 美元 0.0555
2006/03/31 美元 0.0493
2006/02/28 美元 0.0485
2006/01/31 美元 0.0506
2005/12/30 美元 0.0449
2005/11/30 美元 0.0468
2005/10/31 美元 0.0149
2005/09/30 美元 0.0399
2005/08/31 美元 0.0378
2005/07/29 美元 0.0325
2005/06/30 美元 0.0334
2005/05/31 美元 0.0359
2005/04/29 美元 0.0368
2005/03/31 美元 0.0325
2005/02/28 美元 0.0281
2005/01/31 美元 0.0293
2004/12/31 美元 0.0335
2004/11/30 美元 0.0296
2004/10/29 美元 0.0310
2004/09/30 美元 0.0297
2004/08/31 美元 0.0319
2004/07/30 美元 0.0324
2004/06/30 美元 0.0347
2004/05/28 美元 0.0231
2004/04/30 美元 0.0309
2004/03/31 美元 0.0156
2004/02/27 美元 0.0350
2004/01/30 美元 0.0429
2003/12/31 美元 0.0350
2003/11/28 美元 0.0406
2003/10/31 美元 0.0294
2003/09/30 美元 0.0472
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