貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0140 |
1.21 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0160 |
1.38 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0160 |
1.40 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0160 |
1.45 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0165 |
1.52 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0165 |
1.54 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0165 |
1.58 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0165 |
1.67 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0165 |
1.62 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0165 |
1.55 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0115 |
1.07 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0115 |
1.12 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0115 |
1.08 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0105 |
0.98 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0105 |
0.97 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0105 |
0.98 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0095 |
0.91 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0095 |
0.93 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0095 |
0.95 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0095 |
0.96 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0095 |
0.94 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0095 |
0.95 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0090 |
0.92 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0090 |
0.92 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
