貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.6270 |
9.43 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.6270 |
9.39 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.6270 |
9.36 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.6270 |
9.38 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.6460 |
9.70 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.6460 |
9.73 |
| 2025/05/30 |
南非幣 |
0.6460 |
9.82 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.6410 |
9.82 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.6410 |
9.73 |
| 2025/02/28 |
南非幣 |
0.6410 |
9.57 |
| 2025/01/31 |
南非幣 |
0.6080 |
9.11 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.6080 |
9.18 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.6080 |
9.12 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
0.5990 |
9.00 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.5990 |
8.95 |
| 2024/08/30 |
南非幣 |
0.5990 |
9.00 |
| 2024/07/31 |
南非幣 |
0.5920 |
8.98 |
| 2024/06/28 |
南非幣 |
0.5920 |
9.07 |
| 2024/05/31 |
南非幣 |
0.5920 |
9.10 |
| 2024/04/30 |
南非幣 |
0.5765 |
8.90 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
0.5765 |
8.81 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
0.5765 |
8.85 |
| 2024/01/31 |
南非幣 |
0.5440 |
8.33 |
| 2023/12/29 |
南非幣 |
0.5440 |
8.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
