貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.6210 |
9.24 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.6210 |
9.22 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.6350 |
9.42 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.6350 |
9.43 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.6350 |
9.46 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.6550 |
9.77 |
| 2025/05/30 |
南非幣 |
0.6550 |
9.88 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.6550 |
9.95 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.6550 |
9.89 |
| 2025/02/28 |
南非幣 |
0.6550 |
9.73 |
| 2025/01/31 |
南非幣 |
0.6215 |
9.23 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.6215 |
9.31 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.6215 |
9.22 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
0.6170 |
9.18 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.6170 |
9.10 |
| 2024/08/30 |
南非幣 |
0.6170 |
9.15 |
| 2024/07/31 |
南非幣 |
0.6085 |
9.11 |
| 2024/06/28 |
南非幣 |
0.6085 |
9.21 |
| 2024/05/31 |
南非幣 |
0.6085 |
9.26 |
| 2024/04/30 |
南非幣 |
0.5970 |
9.10 |
| 2024/03/28 |
南非幣 |
0.5970 |
9.00 |
| 2024/02/29 |
南非幣 |
0.5970 |
9.05 |
| 2024/01/31 |
南非幣 |
0.5970 |
9.02 |
| 2023/12/29 |
南非幣 |
0.5970 |
9.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
