貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0620 |
8.03 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0575 |
7.40 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0575 |
7.37 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0575 |
7.40 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0565 |
7.28 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0565 |
7.33 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0565 |
7.43 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0545 |
7.46 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0545 |
7.36 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0545 |
7.15 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0540 |
7.13 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0540 |
7.30 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0540 |
7.12 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0540 |
7.17 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0540 |
7.10 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0520 |
6.93 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0520 |
7.12 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0520 |
7.08 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0520 |
7.22 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0520 |
7.40 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0520 |
7.22 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0520 |
7.38 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0520 |
7.49 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0520 |
7.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
