配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.1420 |
9.17 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.1420 |
9.31 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.1345 |
8.71 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.1345 |
8.66 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.1345 |
8.80 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.1270 |
8.60 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.1270 |
9.60 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.1270 |
10.22 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.1270 |
10.14 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.1245 |
9.53 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.1245 |
9.20 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.1245 |
9.99 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.1180 |
8.97 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.1180 |
9.65 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.1180 |
9.84 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.1180 |
9.96 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.1120 |
9.34 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.1120 |
9.99 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.1120 |
9.59 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.1050 |
9.22 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.1050 |
9.18 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.1050 |
9.71 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0650 |
6.11 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0650 |
6.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
