貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0505 |
5.96 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0505 |
6.40 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0505 |
6.71 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0545 |
7.16 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0545 |
7.23 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0545 |
7.19 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0580 |
7.69 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0580 |
7.40 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0580 |
7.12 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0610 |
7.21 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0610 |
7.24 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0610 |
7.75 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0650 |
7.72 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0650 |
7.57 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0650 |
7.24 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0605 |
6.53 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0605 |
6.70 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0605 |
6.81 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0600 |
6.97 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0600 |
7.02 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0600 |
6.80 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0555 |
6.34 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0555 |
6.52 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0555 |
6.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
