配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.1375 |
7.43 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.1375 |
8.70 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.1440 |
11.50 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.1440 |
10.05 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.1440 |
9.85 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.1370 |
9.57 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.1370 |
9.57 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.1370 |
8.83 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.1300 |
8.83 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.1300 |
9.38 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.1300 |
9.41 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.1235 |
9.13 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.1235 |
9.80 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.1235 |
10.86 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.1235 |
10.90 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.1290 |
10.08 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.1290 |
9.59 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.1290 |
9.76 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.1230 |
9.36 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.1230 |
9.32 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.1230 |
9.49 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.1230 |
9.75 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.1175 |
9.66 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.1175 |
8.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
