貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0590 |
6.67 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0590 |
6.61 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0555 |
6.29 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0555 |
6.40 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0555 |
6.45 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0510 |
5.92 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0510 |
6.11 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0510 |
6.32 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0540 |
6.76 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0540 |
6.54 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0540 |
6.45 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0555 |
6.80 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0555 |
6.61 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0555 |
6.64 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0555 |
6.48 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0555 |
6.59 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0555 |
6.72 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0570 |
6.84 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0570 |
6.92 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0570 |
7.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
