安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0282 |
5.83 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0282 |
5.85 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0282 |
5.82 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0282 |
5.77 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0282 |
5.83 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0282 |
5.85 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0282 |
5.90 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0282 |
5.92 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0282 |
6.06 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0282 |
5.92 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0282 |
5.85 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0282 |
5.92 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0282 |
5.82 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0282 |
5.85 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0282 |
5.86 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0311 |
6.41 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0311 |
6.49 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0311 |
6.53 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0311 |
6.58 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0311 |
6.56 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0311 |
6.60 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0311 |
6.55 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0311 |
6.59 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0311 |
6.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
