安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0430 |
4.63 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0430 |
4.68 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0430 |
4.74 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0430 |
4.74 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0430 |
4.96 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0430 |
5.16 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0430 |
5.28 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0430 |
5.34 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0430 |
6.04 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0430 |
5.51 |
| 2025/02/17 |
美元 |
0.0430 |
5.56 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0430 |
5.92 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0430 |
5.57 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0430 |
5.66 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0430 |
5.22 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0430 |
5.71 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0430 |
5.65 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0430 |
5.26 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0430 |
5.41 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0430 |
5.43 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0430 |
5.64 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0430 |
5.62 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0430 |
5.76 |
| 2024/01/15 |
美元 |
0.0430 |
5.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
