安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/17 |
歐元 |
0.0196 |
3.87 |
| 2025/10/15 |
歐元 |
0.0196 |
3.85 |
| 2025/09/15 |
歐元 |
0.0196 |
3.81 |
| 2025/08/18 |
歐元 |
0.0196 |
3.86 |
| 2025/07/15 |
歐元 |
0.0196 |
3.87 |
| 2025/06/16 |
歐元 |
0.0196 |
3.89 |
| 2025/05/15 |
歐元 |
0.0196 |
3.91 |
| 2025/04/15 |
歐元 |
0.0196 |
4.00 |
| 2025/03/17 |
歐元 |
0.0196 |
3.91 |
| 2025/02/18 |
歐元 |
0.0196 |
3.86 |
| 2025/01/15 |
歐元 |
0.0196 |
3.91 |
| 2024/12/16 |
歐元 |
0.0196 |
3.84 |
| 2024/11/15 |
歐元 |
0.0196 |
3.87 |
| 2024/10/15 |
歐元 |
0.0196 |
3.87 |
| 2024/09/16 |
歐元 |
0.0230 |
4.51 |
| 2024/08/16 |
歐元 |
0.0230 |
4.56 |
| 2024/07/15 |
歐元 |
0.0230 |
4.59 |
| 2024/06/17 |
歐元 |
0.0230 |
4.63 |
| 2024/05/15 |
歐元 |
0.0230 |
4.62 |
| 2024/04/15 |
歐元 |
0.0230 |
4.64 |
| 2024/03/15 |
歐元 |
0.0200 |
4.02 |
| 2024/02/15 |
歐元 |
0.0200 |
4.04 |
| 2024/01/16 |
歐元 |
0.0200 |
3.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
