安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0380 |
5.91 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0380 |
5.94 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0380 |
6.01 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0380 |
5.97 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0380 |
6.03 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0380 |
6.14 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0380 |
6.19 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0380 |
6.24 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0380 |
6.45 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0380 |
6.22 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0380 |
6.23 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0380 |
6.38 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0380 |
6.23 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0380 |
6.26 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0380 |
6.13 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0380 |
6.13 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0380 |
6.18 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0380 |
6.20 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.0380 |
6.29 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0380 |
6.20 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0380 |
6.21 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0380 |
6.14 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0380 |
6.28 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0380 |
6.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
