安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
日圓 |
8.7189 |
3.95 |
| 2025/11/17 |
日圓 |
8.7579 |
4.01 |
| 2025/10/15 |
日圓 |
8.2240 |
3.98 |
| 2025/09/16 |
日圓 |
8.0240 |
3.89 |
| 2025/08/18 |
日圓 |
7.7477 |
3.86 |
| 2025/07/15 |
日圓 |
7.5594 |
4.05 |
| 2025/06/16 |
日圓 |
7.4926 |
4.07 |
| 2025/05/15 |
日圓 |
7.0984 |
3.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
