瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/25 |
澳幣 |
0.3089 |
6.00 |
| 2025/10/27 |
澳幣 |
0.3091 |
6.00 |
| 2025/09/25 |
澳幣 |
0.3091 |
6.00 |
| 2025/08/25 |
澳幣 |
0.3066 |
6.00 |
| 2025/07/25 |
澳幣 |
0.3058 |
6.00 |
| 2025/06/25 |
澳幣 |
0.3034 |
6.00 |
| 2025/05/27 |
澳幣 |
0.2998 |
6.00 |
| 2025/04/25 |
澳幣 |
0.2956 |
6.00 |
| 2025/03/25 |
澳幣 |
0.2909 |
6.00 |
| 2025/02/25 |
澳幣 |
0.2914 |
6.00 |
| 2025/01/27 |
澳幣 |
0.2880 |
6.00 |
| 2024/12/27 |
澳幣 |
0.2550 |
5.40 |
| 2024/11/25 |
澳幣 |
0.2594 |
5.40 |
| 2024/10/25 |
澳幣 |
0.2700 |
5.49 |
| 2024/09/25 |
澳幣 |
0.2800 |
5.42 |
| 2024/08/26 |
澳幣 |
0.2800 |
5.49 |
| 2024/07/25 |
澳幣 |
0.2700 |
5.50 |
| 2024/06/25 |
澳幣 |
0.2600 |
5.30 |
| 2024/05/28 |
澳幣 |
0.2700 |
5.40 |
| 2024/04/25 |
澳幣 |
0.2700 |
5.50 |
| 2024/03/25 |
澳幣 |
0.2700 |
5.33 |
| 2024/02/26 |
澳幣 |
0.2700 |
5.31 |
| 2024/01/25 |
澳幣 |
0.2800 |
5.46 |
| 2023/12/27 |
澳幣 |
0.2500 |
4.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
