美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.4871 |
0.49 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.5658 |
0.57 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.5427 |
0.54 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.4864 |
0.49 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.5756 |
0.58 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.5234 |
0.52 |
| 2024/04/01 |
澳幣 |
0.5523 |
0.55 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.5171 |
0.52 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.5338 |
0.53 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.5779 |
0.58 |
| 2023/12/01 |
澳幣 |
0.5261 |
0.53 |
| 2023/11/01 |
澳幣 |
0.4935 |
0.49 |
| 2023/10/02 |
澳幣 |
0.5242 |
0.52 |
| 2023/09/01 |
澳幣 |
0.5366 |
0.54 |
| 2023/08/01 |
澳幣 |
0.4967 |
0.50 |
| 2023/07/03 |
澳幣 |
0.5397 |
0.54 |
| 2023/06/01 |
澳幣 |
0.5124 |
0.51 |
| 2023/05/01 |
澳幣 |
0.4567 |
0.46 |
| 2023/04/03 |
澳幣 |
0.5432 |
0.54 |
| 2023/03/01 |
澳幣 |
0.4760 |
0.48 |
| 2023/02/01 |
澳幣 |
0.5090 |
0.51 |
| 2023/01/03 |
澳幣 |
0.5579 |
0.56 |
| 2022/12/01 |
澳幣 |
0.5182 |
0.52 |
| 2022/11/01 |
澳幣 |
0.4280 |
0.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
