美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1448 |
1.56 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1655 |
1.78 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1513 |
1.64 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.1731 |
1.88 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1576 |
1.71 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1459 |
1.59 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1613 |
1.77 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.1596 |
1.75 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1486 |
1.64 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1520 |
1.68 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1366 |
1.51 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1641 |
1.82 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1888 |
2.10 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.1776 |
1.98 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1657 |
1.84 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.1905 |
2.13 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.1751 |
1.96 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1589 |
1.80 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1826 |
2.08 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.1681 |
1.93 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.1688 |
1.92 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1590 |
1.82 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1576 |
1.79 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1613 |
1.83 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
