配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.3700 |
5.17 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4791 |
6.69 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.4472 |
6.24 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.4806 |
6.73 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4978 |
7.04 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.3948 |
5.60 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.5031 |
7.21 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.4796 |
6.97 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3658 |
5.28 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.4530 |
6.41 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4940 |
7.02 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4561 |
6.53 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4808 |
6.81 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.5114 |
7.28 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4680 |
6.58 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.5491 |
7.82 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.5993 |
8.60 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.4641 |
6.75 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.5589 |
8.14 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.4870 |
7.14 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.5183 |
7.47 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.4716 |
6.82 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4986 |
7.20 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.5121 |
7.33 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
