美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.3616 |
4.06 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4350 |
4.88 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3655 |
4.11 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.4497 |
5.06 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4247 |
4.81 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4023 |
4.54 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.4399 |
5.00 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.4226 |
4.82 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.4136 |
4.73 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3899 |
4.43 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.4513 |
5.16 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.4285 |
4.93 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4434 |
5.03 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4200 |
4.80 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3929 |
4.41 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.4683 |
5.32 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.4414 |
5.05 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3925 |
4.56 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.4800 |
5.57 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.4417 |
5.17 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.4563 |
5.23 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.4353 |
5.01 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4330 |
4.96 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.4418 |
5.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
