美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/09/02 美元 0.1000 2.33
2025/06/02 美元 0.0596 1.39
2025/03/03 美元 0.0102 0.27
2024/12/02 美元 0.0038 0.10
2024/09/03 美元 0.0586 1.53
2024/06/03 美元 0.0501 1.36
2024/03/01 美元 0.0086 0.24
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。