天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2018/06/25 |
美元 |
0.0160 |
2018/05/24 |
美元 |
0.0160 |
2018/04/24 |
美元 |
0.0160 |
2018/03/22 |
美元 |
0.0160 |
2018/02/22 |
美元 |
0.0210 |
2018/01/25 |
美元 |
0.0210 |
2017/12/21 |
美元 |
0.0210 |
2017/11/24 |
美元 |
0.0210 |
2017/10/25 |
美元 |
0.0210 |
2017/09/25 |
美元 |
0.0210 |
2017/08/24 |
美元 |
0.0190 |
2017/07/25 |
美元 |
0.0190 |
2017/06/26 |
美元 |
0.0190 |
2017/05/22 |
美元 |
0.0190 |
2017/04/24 |
美元 |
0.0190 |
2017/03/27 |
美元 |
0.0190 |
2017/02/22 |
美元 |
0.0190 |
2017/01/23 |
美元 |
0.0190 |
2016/12/22 |
美元 |
0.0190 |
2016/11/23 |
美元 |
0.0230 |
2016/10/25 |
美元 |
0.0230 |
2016/09/26 |
美元 |
0.0230 |
2016/08/24 |
美元 |
0.0230 |
2016/07/25 |
美元 |
0.0230 |
2016/06/24 |
美元 |
0.0230 |
2016/05/24 |
美元 |
0.0200 |
2016/04/25 |
美元 |
0.0200 |
2016/03/23 |
美元 |
0.0200 |
2016/02/23 |
美元 |
0.0200 |
2016/01/25 |
美元 |
0.0200 |
2015/12/22 |
美元 |
0.0200 |
2015/11/23 |
美元 |
0.0170 |
2015/10/26 |
美元 |
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2015/09/23 |
美元 |
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2015/08/24 |
美元 |
0.0170 |
2015/07/24 |
美元 |
0.0170 |
2015/06/22 |
美元 |
0.0170 |
2015/05/21 |
美元 |
0.0170 |
2015/04/23 |
美元 |
0.0170 |
2015/03/24 |
美元 |
0.0170 |
2015/02/20 |
美元 |
0.0170 |
2015/01/23 |
美元 |
0.0170 |
2014/12/23 |
美元 |
0.0170 |
2014/11/24 |
美元 |
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2014/10/27 |
美元 |
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2014/09/24 |
美元 |
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2014/08/22 |
美元 |
0.0230 |
2014/07/25 |
美元 |
0.0230 |
2014/06/25 |
美元 |
0.0230 |
2014/05/23 |
美元 |
0.0230 |
2014/04/24 |
美元 |
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2014/03/25 |
美元 |
0.0290 |
2014/02/24 |
美元 |
0.0290 |
2014/01/27 |
美元 |
0.0290 |
2013/12/23 |
美元 |
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2013/11/25 |
美元 |
0.0260 |
2013/10/25 |
美元 |
0.0260 |
2013/09/24 |
美元 |
0.0230 |
2013/08/23 |
美元 |
0.0230 |
2013/07/25 |
美元 |
0.0230 |
2013/06/24 |
美元 |
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2013/05/24 |
美元 |
0.0300 |
2013/04/24 |
美元 |
0.0300 |
2013/03/22 |
美元 |
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2013/02/25 |
美元 |
0.0260 |
2013/01/25 |
美元 |
0.0260 |
2012/12/21 |
美元 |
0.0230 |
2012/11/26 |
美元 |
0.0230 |
2012/10/25 |
美元 |
0.0230 |
2012/09/24 |
美元 |
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2012/08/28 |
美元 |
0.0220 |
2012/07/25 |
美元 |
0.0220 |
2012/06/25 |
美元 |
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2012/05/24 |
美元 |
0.0290 |
2012/04/24 |
美元 |
0.0290 |
2012/03/26 |
美元 |
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2012/02/23 |
美元 |
0.0140 |
2012/01/25 |
美元 |
0.0140 |
2011/12/23 |
美元 |
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2011/11/24 |
美元 |
0.0240 |
2011/10/25 |
美元 |
0.0240 |
2011/09/26 |
美元 |
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2011/08/24 |
美元 |
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2011/07/25 |
美元 |
0.0220 |
2011/06/24 |
美元 |
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2011/05/23 |
美元 |
0.0160 |
2011/04/21 |
美元 |
0.0160 |
2011/03/25 |
美元 |
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2011/02/22 |
美元 |
0.0140 |
2011/01/25 |
美元 |
0.0140 |
2010/12/23 |
美元 |
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2010/11/24 |
美元 |
0.0180 |
2010/10/25 |
美元 |
0.0180 |
2010/09/24 |
美元 |
0.0210 |
2010/08/25 |
美元 |
0.0210 |
2010/07/26 |
美元 |
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2010/06/24 |
美元 |
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2010/05/25 |
美元 |
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2010/04/26 |
美元 |
0.0310 |
2010/03/25 |
美元 |
0.0610 |
2010/02/22 |
美元 |
0.0610 |
2010/01/25 |
美元 |
0.0610 |
2009/12/23 |
美元 |
0.0910 |
2009/11/24 |
美元 |
0.0910 |
2009/10/26 |
美元 |
0.0910 |
2009/09/24 |
美元 |
0.0910 |
2009/08/25 |
美元 |
0.0910 |
2009/07/27 |
美元 |
0.0910 |
2009/06/24 |
美元 |
0.0910 |
2009/05/25 |
美元 |
0.0910 |
2009/04/24 |
美元 |
0.0910 |
2009/03/25 |
美元 |
0.0910 |
2009/02/23 |
美元 |
0.0910 |
2009/01/26 |
美元 |
0.0910 |
2008/12/22 |
美元 |
0.0910 |
2008/11/24 |
美元 |
0.0910 |
2008/10/27 |
美元 |
0.0910 |
2008/09/24 |
美元 |
0.0910 |
2008/08/25 |
美元 |
0.0910 |
2008/07/25 |
美元 |
0.1010 |
2008/06/24 |
美元 |
0.1010 |
2008/05/23 |
美元 |
0.1010 |
2008/04/24 |
美元 |
0.1010 |
2008/03/25 |
美元 |
0.1010 |
2008/02/25 |
美元 |
0.1010 |
2008/01/25 |
美元 |
0.1010 |
2007/12/24 |
美元 |
0.1010 |
2007/11/26 |
美元 |
0.1010 |
2007/10/25 |
美元 |
0.1010 |
2007/09/24 |
美元 |
0.1010 |
2007/08/27 |
美元 |
0.1010 |
2007/07/25 |
美元 |
0.1050 |
2007/06/25 |
美元 |
0.0750 |
2007/05/24 |
美元 |
0.0750 |
2007/04/24 |
美元 |
0.0750 |
2007/03/26 |
美元 |
0.0750 |
2007/02/22 |
美元 |
0.0750 |
2007/01/25 |
美元 |
0.0750 |
2006/12/21 |
美元 |
0.0750 |