柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/09/06 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2024/01/05 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2023/12/07 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2023/11/07 |
美元 |
0.0521 |
0.05 |
| 2023/10/06 |
美元 |
0.0570 |
0.06 |
| 2023/09/07 |
美元 |
0.0570 |
0.06 |
| 2023/08/08 |
美元 |
0.0570 |
0.06 |
| 2023/07/07 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
| 2023/06/08 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
| 2023/05/09 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
| 2023/04/11 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
| 2023/03/08 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
| 2023/02/08 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
| 2023/01/06 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
| 2022/12/07 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
| 2022/11/07 |
美元 |
0.0700 |
0.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
