聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
澳幣 |
0.0859 |
5.39 |
| 2026/07/31 |
澳幣 |
0.0859 |
5.93 |
| 2026/06/30 |
澳幣 |
0.0790 |
4.76 |
| 2026/05/29 |
澳幣 |
0.0790 |
4.73 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.0790 |
5.20 |
| 2026/03/31 |
澳幣 |
0.0749 |
5.61 |
| 2026/02/27 |
澳幣 |
0.0749 |
4.74 |
| 2026/01/30 |
澳幣 |
0.0366 |
2.51 |
| 2025/12/31 |
澳幣 |
0.0301 |
2.34 |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0301 |
2.46 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0301 |
2.37 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0301 |
2.53 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0301 |
2.71 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0301 |
2.73 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0372 |
3.47 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0372 |
3.72 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0372 |
3.95 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0372 |
3.78 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0372 |
3.77 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0372 |
3.80 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0372 |
3.86 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0318 |
3.24 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0318 |
3.07 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0271 |
2.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
