聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
南非幣 |
0.4907 |
12.48 |
| 2026/07/31 |
南非幣 |
0.4907 |
12.48 |
| 2026/06/30 |
南非幣 |
0.4907 |
12.32 |
| 2026/05/29 |
南非幣 |
0.5340 |
13.34 |
| 2026/04/30 |
南非幣 |
0.5340 |
13.31 |
| 2026/03/31 |
南非幣 |
0.5340 |
13.52 |
| 2026/02/27 |
南非幣 |
0.5340 |
13.03 |
| 2026/01/30 |
南非幣 |
0.5340 |
12.94 |
| 2025/12/31 |
南非幣 |
0.5340 |
12.91 |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.5340 |
12.88 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.5340 |
12.79 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.5340 |
12.71 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.5340 |
12.69 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.5340 |
12.72 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.5629 |
13.40 |
| 2025/05/30 |
南非幣 |
0.5629 |
13.53 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.5629 |
13.54 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.5629 |
13.36 |
| 2025/02/28 |
南非幣 |
0.5629 |
13.10 |
| 2025/01/31 |
南非幣 |
0.5629 |
13.08 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.5469 |
12.76 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.5469 |
12.63 |
| 2024/10/31 |
南非幣 |
0.5469 |
12.64 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.5469 |
12.45 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
