聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
澳幣 |
0.0800 |
4.87 |
| 2026/07/31 |
澳幣 |
0.0800 |
4.95 |
| 2026/06/30 |
澳幣 |
0.0742 |
4.76 |
| 2026/05/29 |
澳幣 |
0.0595 |
3.84 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.0595 |
3.94 |
| 2026/03/31 |
澳幣 |
0.0552 |
3.85 |
| 2026/02/27 |
澳幣 |
0.0495 |
3.13 |
| 2026/01/30 |
澳幣 |
0.0495 |
3.23 |
| 2025/12/31 |
澳幣 |
0.0405 |
2.78 |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0326 |
2.28 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0326 |
2.31 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0326 |
2.36 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0326 |
2.44 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0326 |
2.53 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0410 |
3.23 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0410 |
3.39 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0410 |
3.57 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0410 |
3.49 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0410 |
3.40 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0410 |
3.35 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0410 |
3.52 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0350 |
2.87 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0350 |
2.97 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0293 |
2.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
