聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/09/30 南非幣 0.5215
2024/08/30 南非幣 0.5215
2024/07/31 南非幣 0.5215
2024/06/28 南非幣 0.5358
2024/05/31 南非幣 0.5358
2024/04/30 南非幣 0.5358
2024/03/28 南非幣 0.5358
2024/02/29 南非幣 0.5358
2024/01/31 南非幣 0.5358
2023/12/29 南非幣 0.5358
2023/11/30 南非幣 0.5358
2023/10/31 南非幣 0.5358
2023/09/29 南非幣 0.5358
2023/08/31 南非幣 0.5637
2023/07/31 南非幣 0.5637
2023/06/30 南非幣 0.5407
2023/05/31 南非幣 0.5407
2023/04/28 南非幣 0.5407
2023/03/31 南非幣 0.5407
2023/02/28 南非幣 0.5407
2023/01/31 南非幣 0.5407
2022/12/30 南非幣 0.5197
2022/11/30 南非幣 0.5197
2022/10/31 南非幣 0.5467
2022/09/30 南非幣 0.6390
2022/08/31 南非幣 0.6390
2022/07/29 南非幣 0.6931
2022/06/30 南非幣 0.6931
2022/05/31 南非幣 0.6931
2022/04/29 南非幣 0.7422
2022/03/31 南非幣 0.7422
2022/02/28 南非幣 0.8204
2022/01/31 南非幣 0.8204
2021/12/31 南非幣 0.7908
2021/11/30 南非幣 0.7908
2021/10/29 南非幣 0.7908
2021/09/30 南非幣 0.7688
2021/08/31 南非幣 0.7688
2021/07/30 南非幣 0.7688
2021/06/30 南非幣 0.7941
2021/05/28 南非幣 0.7400
2021/04/30 南非幣 0.7400
2021/03/31 南非幣 0.7969
2021/02/26 南非幣 0.7491
2021/01/29 南非幣 0.7491
2020/12/31 南非幣 0.7491
2020/11/30 南非幣 0.7124
2020/10/30 南非幣 0.7124
2020/09/30 南非幣 0.7124
2020/08/31 南非幣 0.7124
2020/07/31 南非幣 0.7124
2020/06/30 南非幣 0.7288
2020/05/29 南非幣 0.7288
2020/04/30 南非幣 0.8628
2020/03/31 南非幣 0.8628
2020/02/28 南非幣 0.8628
2020/01/31 南非幣 0.8628
2019/12/31 南非幣 0.8628
2019/11/29 南非幣 0.8628
2019/10/31 南非幣 0.8020
2019/09/30 南非幣 0.8020
2019/08/30 南非幣 0.8020
2019/07/31 南非幣 0.8020
2019/06/28 南非幣 0.8020
2019/05/31 南非幣 0.8020
2019/04/30 南非幣 0.8020
2019/03/29 南非幣 0.8020
2019/02/28 南非幣 0.8020
2019/01/31 南非幣 0.8020
2018/12/31 南非幣 0.8491
2018/11/30 南非幣 0.8491
2018/10/31 南非幣 0.8562
2018/09/28 南非幣 0.8416
2018/08/31 南非幣 0.8416
2018/07/31 南非幣 0.8416
2018/06/29 南非幣 0.9012
2018/05/31 南非幣 0.9012
2018/04/30 南非幣 0.9012
2018/03/29 南非幣 0.9584
2018/02/28 南非幣 0.9584
2018/01/31 南非幣 0.9584
2017/12/29 南非幣 1.0028
2017/11/30 南非幣 0.9589
2017/10/31 南非幣 0.9589
2017/09/29 南非幣 1.0067
2017/08/31 南非幣 1.0067
2017/07/31 南非幣 1.0067
2017/06/30 南非幣 1.0067
2017/05/31 南非幣 1.0067
2017/04/28 南非幣 1.0067
2017/03/31 南非幣 1.0370
2017/02/28 南非幣 1.0370
2017/01/31 南非幣 1.0370
2016/12/30 南非幣 1.0836
2016/11/30 南非幣 1.0468
2016/10/31 南非幣 1.0468
2016/09/30 南非幣 1.0864
2016/08/31 南非幣 1.0864
2016/07/29 南非幣 1.0864
2016/06/30 南非幣 1.0648
2016/05/31 南非幣 1.0648
2016/04/29 南非幣 1.0648
2016/03/31 南非幣 1.0734
2016/02/29 南非幣 1.0734
2016/01/29 南非幣 1.0734
2015/12/31 南非幣 1.0734
2015/11/30 南非幣 1.0734
2015/10/30 南非幣 1.0734
2015/09/30 南非幣 1.0734
2015/08/31 南非幣 1.0734
2015/07/31 南非幣 1.0734
2015/06/30 南非幣 0.9975
2015/05/29 南非幣 0.9975
2015/04/30 南非幣 0.9975
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