聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0440 |
3.38 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0263 |
2.02 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0345 |
2.65 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0350 |
2.70 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0334 |
2.59 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0346 |
2.67 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0407 |
3.17 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0345 |
2.67 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0373 |
2.90 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0319 |
2.46 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0323 |
2.52 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0384 |
3.00 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0346 |
2.68 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0391 |
3.04 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0362 |
2.76 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0422 |
3.24 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0482 |
3.74 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0342 |
2.68 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0393 |
3.11 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0366 |
2.90 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0375 |
2.91 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0351 |
2.75 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0373 |
2.90 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0348 |
2.68 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
