聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
歐元 |
0.0515 |
8.34 |
| 2025/10/31 |
歐元 |
0.0515 |
8.30 |
| 2025/09/30 |
歐元 |
0.0515 |
8.24 |
| 2025/08/29 |
歐元 |
0.0515 |
8.23 |
| 2025/07/31 |
歐元 |
0.0515 |
8.24 |
| 2025/06/30 |
歐元 |
0.0539 |
8.61 |
| 2025/05/30 |
歐元 |
0.0539 |
8.69 |
| 2025/04/30 |
歐元 |
0.0539 |
8.71 |
| 2025/03/31 |
歐元 |
0.0566 |
9.04 |
| 2025/02/28 |
歐元 |
0.0566 |
8.87 |
| 2025/01/31 |
歐元 |
0.0566 |
8.87 |
| 2024/12/31 |
歐元 |
0.0566 |
8.88 |
| 2024/11/29 |
歐元 |
0.0566 |
8.79 |
| 2024/10/31 |
歐元 |
0.0566 |
8.79 |
| 2024/09/30 |
歐元 |
0.0566 |
8.65 |
| 2024/08/30 |
歐元 |
0.0566 |
8.70 |
| 2024/07/31 |
歐元 |
0.0566 |
8.76 |
| 2024/06/28 |
歐元 |
0.0566 |
8.81 |
| 2024/05/31 |
歐元 |
0.0566 |
8.81 |
| 2024/04/30 |
歐元 |
0.0566 |
8.80 |
| 2024/03/28 |
歐元 |
0.0566 |
8.63 |
| 2024/02/29 |
歐元 |
0.0566 |
8.67 |
| 2024/01/31 |
歐元 |
0.0566 |
8.63 |
| 2023/12/29 |
歐元 |
0.0566 |
8.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
