聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.0875 |
8.95 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.0875 |
8.91 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.0875 |
8.85 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.0726 |
7.35 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.0726 |
7.38 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.0791 |
8.03 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.0791 |
8.12 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.0791 |
8.14 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.0791 |
8.09 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.0791 |
7.94 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.0791 |
7.93 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.0791 |
7.96 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.0740 |
7.41 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.0740 |
7.42 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.0676 |
6.72 |
| 2024/08/30 |
澳幣 |
0.0676 |
6.76 |
| 2024/07/31 |
澳幣 |
0.0676 |
6.82 |
| 2024/06/28 |
澳幣 |
0.0776 |
7.88 |
| 2024/05/31 |
澳幣 |
0.0776 |
7.89 |
| 2024/04/30 |
澳幣 |
0.0776 |
7.89 |
| 2024/03/28 |
澳幣 |
0.0776 |
7.77 |
| 2024/02/29 |
澳幣 |
0.0776 |
7.80 |
| 2024/01/31 |
澳幣 |
0.0776 |
7.75 |
| 2023/12/29 |
澳幣 |
0.0776 |
7.70 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
