配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0637 |
7.58 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0633 |
7.50 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0674 |
7.86 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0548 |
6.41 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0518 |
6.10 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0568 |
6.77 |
| 2026/02/27 |
美元 |
0.0587 |
6.75 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0587 |
6.74 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0586 |
6.74 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0589 |
6.74 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0627 |
7.13 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0629 |
7.15 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0627 |
7.10 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0648 |
7.38 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0648 |
7.37 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0641 |
7.37 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0666 |
7.63 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0666 |
7.61 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0666 |
7.57 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0666 |
7.62 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0666 |
7.64 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0666 |
7.53 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0666 |
7.52 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0666 |
7.31 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
