聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2026/08/31 美元 0.1043 1.88
2026/07/31 美元 0.4163 7.56
2026/06/30 美元 0.4163 7.46
2026/05/29 美元 0.4163 7.43
2026/04/30 美元 0.4163 7.60
2026/03/31 美元 0.4163 8.04
2026/02/27 美元 0.4163 7.52
2026/01/30 美元 0.4163 7.49
2025/12/31 美元 0.4163 7.43
2025/11/28 美元 0.4163 7.37
2025/10/31 美元 0.4163 7.26
2025/09/30 美元 0.4163 7.35
2025/08/29 美元 0.4163 7.36
2025/07/31 美元 0.4163 7.33
2025/06/30 美元 0.4163 7.40
2025/05/30 美元 0.4163 7.48
2025/04/30 美元 0.4163 7.70
2025/03/31 美元 0.4163 7.61
2025/02/28 美元 0.4163 7.30
2025/01/31 美元 0.4163 7.12
2024/12/31 美元 0.4163 7.22
2024/11/29 美元 0.4163 7.05
2024/10/31 美元 0.4163 7.08
2024/09/30 美元 0.4163 6.98
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
切換電腦版