聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
澳幣 |
0.8610 |
14.26 |
| 2026/07/31 |
澳幣 |
0.8610 |
14.52 |
| 2026/06/30 |
澳幣 |
0.8368 |
13.82 |
| 2026/05/29 |
澳幣 |
0.8368 |
13.21 |
| 2026/04/30 |
澳幣 |
0.8368 |
13.68 |
| 2026/03/31 |
澳幣 |
0.8216 |
15.30 |
| 2026/02/27 |
澳幣 |
0.8216 |
13.55 |
| 2026/01/30 |
澳幣 |
0.8216 |
13.02 |
| 2025/12/31 |
澳幣 |
0.7819 |
12.18 |
| 2025/11/28 |
澳幣 |
0.7819 |
12.03 |
| 2025/10/31 |
澳幣 |
0.7819 |
11.87 |
| 2025/09/30 |
澳幣 |
0.7819 |
11.95 |
| 2025/08/29 |
澳幣 |
0.7819 |
11.95 |
| 2025/07/31 |
澳幣 |
0.7819 |
12.00 |
| 2025/06/30 |
澳幣 |
0.8300 |
12.85 |
| 2025/05/30 |
澳幣 |
0.8300 |
13.47 |
| 2025/04/30 |
澳幣 |
0.8300 |
14.38 |
| 2025/03/31 |
澳幣 |
0.8300 |
14.37 |
| 2025/02/28 |
澳幣 |
0.8300 |
13.30 |
| 2025/01/31 |
澳幣 |
0.8300 |
12.32 |
| 2024/12/31 |
澳幣 |
0.8300 |
12.58 |
| 2024/11/29 |
澳幣 |
0.6661 |
10.05 |
| 2024/10/31 |
澳幣 |
0.6661 |
10.18 |
| 2024/09/30 |
澳幣 |
0.6229 |
9.64 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
